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华安理财1号 BB1001   封闭  
更新日期:2017-03-31 单位净值:1.0198   累计净值:1.2458   计划类型:分级基金
今年以来涨幅(%): -- 过去一年涨幅(%): -- 成立日: --
过去三个月涨幅(%): -- 过去三年涨幅(%): -- 投资主办: --
过去半年涨幅(%): -- 成立以来增长率(%): -- 存续期: --
参与金额限制:-- 管理人: --
开放期:--
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产品净值
-单位净值--累计净值-
历史表现
  今年以来 成立以来 过去三个月 过去半年 过去一年 过去三年
本产品涨幅(%) —— —— —— —— —— ——
主办人

  • 张欣

    男,硕士,投研工作经验8年,注重投资风险控制,有较为丰富的大类资产配置经验。


产品概况
管理人 华安证券股份有限公司
产品类型 限定性集合资产管理计划
托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
推广机构 华安证券、浦发银行、兴业银行、天天基金、陆资管、新兰德
推广期 2010年5月10日-6月10日
存续期限 无固定存续期限
开放期 计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期满后的首5个工作日为首次开放期,首次开放期结束后,每个自然月的前2个工作日为开放期,遇节假日顺延,如有变动,以管理人公告为准。
投资比例 投资于债券等固定收益类资产比例为0-100%;
正回购金额不超过集合资产净值的40%,现金类资产投资比例0-100%。
参与金额 首次参与最低金额为5万元
自有资金参与 管理人在集合计划推广期内根据计划参与总份额,足额认购5%的份额,最多不超过5000万元。
管理费率 0.3%,累计单位净值低于面值时不提取管理费
托管费率 0.1%
风险准备金提取 管理人每个交易日计算集合计划当日净收益与当日各期集合计划份额业绩比较基准总和的差额,超额部分作为风险准备金。
风险准备金补偿 新增的风险准备金应首先弥补存续各期之前累计的可实现收益与基准收益之间的差额。
参与费率 参与金额(M)  参与费率 
推广期  存续期 
M ≥ 500万
每笔1000元  无 
300万 ≤ M < 500万
0.2%
100万 ≤ M < 300万
0.4%
M < 100万
0.6% 
退出费率 持有期限(P)  退出费率 
P < 一年
一年 ≤ P <两年
无 
P ≥ 两年
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